Eagle Point Capital
Manager: Matt Franz · Estratégia: Long only quality value · Geografia: US
Performance por trimestre
Sem retornos publicados.
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q1 2026 2644 palavras
Eagle Point Capital, gerido por Matt Franz e Dan Shuart, dedica a sua carta da Primavera de 2026 à articulação da filosofia de investimento perante o ritmo acelerado de mudança tecnológica. Os gestores defendem investir em áreas que dificilmente mudarão — desejos humanos atemporais, infra-estrutura física e serviços essenciais — em detrimento da disrupção digital. McKesson serve de caso de estudo central, ilustrando o contraste entre negócios resilientes (a metáfora da barata, capaz de sobreviver a qualquer ambiente) e especialistas frágeis como Nvidia, TSMC ou o exemplo cautelar de Chegg. A carta reforça a concentração em seis a dez posições com postura de proprietário privado e revisita a regra de três de Rochon e o memorando de Fundamentals.