Temas — agregação cross-fund

Tecnologia secular

6 temas

Capex de IA e infraestrutura de data centers

bullish 514 cartas · 267 fundos · 7 trimestres

Disrupção do software incumbente por IA generativa

misto 253 cartas · 174 fundos · 7 trimestres

Camada aplicacional de IA — adopção e ROI

bullish 227 cartas · 131 fundos · 7 trimestres

Ciclo de semicondutores e equipamento

bullish 185 cartas · 111 fundos · 7 trimestres

Imunidade a IA — beneficiários estruturais

bullish 94 cartas · 74 fundos · 6 trimestres

Resiliência de incumbentes tecnológicos

bullish 17 cartas · 11 fundos · 6 trimestres

Macro e crédito

7 temas

Trajectória de política monetária do Fed

misto 311 cartas · 166 fundos · 7 trimestres

Ciclo do crédito privado

bearish 34 cartas · 25 fundos · 7 trimestres

Ciclo de imobiliário comercial

bullish 26 cartas · 14 fundos · 7 trimestres

Gestoras alternativas e private equity

bullish 26 cartas · 17 fundos · 7 trimestres

Dívida soberana e depreciação de moedas

bearish 21 cartas · 16 fundos · 5 trimestres

Independência energética dos EUA como buffer

bullish 11 cartas · 8 fundos · 5 trimestres

Posicionamento em duration

bearish 7 cartas · 7 fundos · 4 trimestres

Energia e recursos

7 temas

Ciclo de capex energético

bullish 80 cartas · 52 fundos · 7 trimestres

Ouro e tese monetária

bullish 45 cartas · 24 fundos · 7 trimestres

Urânio e renascimento nuclear

bullish 29 cartas · 21 fundos · 6 trimestres

Dinâmicas da transição energética

bullish 28 cartas · 23 fundos · 7 trimestres

Cobre e electrificação

bullish 17 cartas · 13 fundos · 5 trimestres

Met coal e ciclo do aço

bullish 13 cartas · 8 fundos · 7 trimestres

Shipping de dry bulk

bullish 2 cartas · 2 fundos · 2 trimestres

Estrutura de mercado

5 temas

Concentração extrema do mercado norte-americano

bearish 257 cartas · 148 fundos · 7 trimestres

Deslocação de small caps

bullish 236 cartas · 120 fundos · 7 trimestres

Magnificent Seven — dispersão e concentração

misto 154 cartas · 94 fundos · 7 trimestres

Valor relativo internacional vs. EUA

bullish 118 cartas · 69 fundos · 7 trimestres

Dinâmica de fluxos passivos

bearish 42 cartas · 35 fundos · 7 trimestres

Geopolítica

5 temas

Tarifas e política comercial

misto 448 cartas · 247 fundos · 7 trimestres

Médio Oriente e choque do petróleo

misto 149 cartas · 140 fundos · 3 trimestres

Ciclo de despesa em defesa

bullish 124 cartas · 78 fundos · 7 trimestres

Reshoring e política industrial

bullish 67 cartas · 45 fundos · 7 trimestres

Desacoplamento EUA–China

bullish 27 cartas · 23 fundos · 6 trimestres

Habitação e demografia

3 temas

Envelhecimento demográfico e saúde

bullish 83 cartas · 50 fundos · 7 trimestres

Défice estrutural de habitação nos EUA

bullish 59 cartas · 38 fundos · 7 trimestres

Crise de affordability na habitação

bearish 10 cartas · 10 fundos · 6 trimestres

Situações especiais

7 temas

Alocação de capital e compounders

bullish 423 cartas · 193 fundos · 7 trimestres

Sobrecarga regulatória

misto 96 cartas · 64 fundos · 7 trimestres

Deslocação por forced selling

bullish 66 cartas · 30 fundos · 7 trimestres

Campanhas activistas

bullish 50 cartas · 32 fundos · 7 trimestres

Spin-offs como hunting ground

bullish 49 cartas · 29 fundos · 7 trimestres

Desconto de conglomerado e sum-of-parts

bullish 12 cartas · 10 fundos · 5 trimestres

Equity pós-falência

bullish 7 cartas · 5 fundos · 3 trimestres

Psicologia e disciplina

3 temas

Aproveitamento de deslocações de mercado

bullish 348 cartas · 191 fundos · 7 trimestres

Disciplina perante drawdown

bullish 323 cartas · 158 fundos · 7 trimestres

Concentração de portefólio

bullish 166 cartas · 83 fundos · 7 trimestres