Temas — agregação cross-fund

Tecnologia secular

6 temas

Capex de IA e infraestrutura de data centers

bullish 650 cartas · 312 fundos · 7 trimestres

Disrupção do software incumbente por IA generativa

misto 311 cartas · 210 fundos · 7 trimestres

Camada aplicacional de IA — adopção e ROI

bullish 255 cartas · 143 fundos · 7 trimestres

Ciclo de semicondutores e equipamento

bullish 249 cartas · 143 fundos · 7 trimestres

Imunidade a IA — beneficiários estruturais

bullish 111 cartas · 86 fundos · 6 trimestres

Resiliência de incumbentes tecnológicos

bullish 22 cartas · 15 fundos · 7 trimestres

Macro e crédito

7 temas

Trajectória de política monetária do Fed

misto 383 cartas · 194 fundos · 7 trimestres

Ciclo do crédito privado

bearish 38 cartas · 29 fundos · 7 trimestres

Dívida soberana e depreciação de moedas

bearish 35 cartas · 27 fundos · 7 trimestres

Gestoras alternativas e private equity

bullish 34 cartas · 19 fundos · 7 trimestres

Ciclo de imobiliário comercial

bullish 28 cartas · 14 fundos · 7 trimestres

Posicionamento em duration

bearish 17 cartas · 15 fundos · 5 trimestres

Independência energética dos EUA como buffer

bullish 15 cartas · 10 fundos · 6 trimestres

Energia e recursos

7 temas

Ciclo de capex energético

bullish 99 cartas · 64 fundos · 7 trimestres

Dinâmicas da transição energética

bullish 51 cartas · 35 fundos · 7 trimestres

Ouro e tese monetária

bullish 50 cartas · 28 fundos · 7 trimestres

Urânio e renascimento nuclear

bullish 41 cartas · 27 fundos · 6 trimestres

Cobre e electrificação

bullish 18 cartas · 14 fundos · 5 trimestres

Met coal e ciclo do aço

bullish 13 cartas · 8 fundos · 7 trimestres

Shipping de dry bulk

bullish 2 cartas · 2 fundos · 2 trimestres

Estrutura de mercado

5 temas

Concentração extrema do mercado norte-americano

bearish 346 cartas · 184 fundos · 7 trimestres

Deslocação de small caps

bullish 319 cartas · 147 fundos · 7 trimestres

Magnificent Seven — dispersão e concentração

misto 183 cartas · 108 fundos · 7 trimestres

Valor relativo internacional vs. EUA

bullish 149 cartas · 88 fundos · 7 trimestres

Dinâmica de fluxos passivos

bearish 58 cartas · 46 fundos · 7 trimestres

Geopolítica

5 temas

Tarifas e política comercial

misto 570 cartas · 301 fundos · 7 trimestres

Médio Oriente e choque do petróleo

misto 174 cartas · 162 fundos · 3 trimestres

Ciclo de despesa em defesa

bullish 154 cartas · 90 fundos · 7 trimestres

Reshoring e política industrial

bullish 83 cartas · 56 fundos · 7 trimestres

Desacoplamento EUA–China

misto 41 cartas · 35 fundos · 7 trimestres

Habitação e demografia

3 temas

Envelhecimento demográfico e saúde

bullish 89 cartas · 52 fundos · 7 trimestres

Défice estrutural de habitação nos EUA

bullish 63 cartas · 40 fundos · 7 trimestres

Crise de affordability na habitação

bearish 14 cartas · 14 fundos · 6 trimestres

Situações especiais

7 temas

Alocação de capital e compounders

bullish 536 cartas · 232 fundos · 7 trimestres

Sobrecarga regulatória

misto 129 cartas · 89 fundos · 7 trimestres

Deslocação por forced selling

bullish 70 cartas · 31 fundos · 7 trimestres

Spin-offs como hunting ground

bullish 64 cartas · 39 fundos · 7 trimestres

Campanhas activistas

bullish 52 cartas · 33 fundos · 7 trimestres

Desconto de conglomerado e sum-of-parts

bullish 20 cartas · 16 fundos · 6 trimestres

Equity pós-falência

bullish 8 cartas · 6 fundos · 4 trimestres

Psicologia e disciplina

3 temas

Aproveitamento de deslocações de mercado

bullish 481 cartas · 243 fundos · 7 trimestres

Disciplina perante drawdown

bullish 419 cartas · 194 fundos · 7 trimestres

Concentração de portefólio

bullish 194 cartas · 95 fundos · 7 trimestres