OFIX Orthofix Medical Inc.
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Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Rewey Asset Management LLC Q2 2025 aumentar conv. top
Medtech SMID em turnaround. Rewey aumentou no T2 25 após queda de 45,6% do máximo de Fevereiro. Balanço sólido com integração Seaspine quase completa, credit agreement até 2029, net debt/EBITDA ajustado 1,2x e 115 milhões undrawn. Pipeline 50+ novos produtos em 3 anos sustenta crescimento above-market em Spine (4% share); sistema 7D FLASH em aplicações cranianas. Insider buying agressivo e Engine Capital em 10,85%. AFV target 18,50 dólares (+65,9% vs fecho do T2).
Our AFV price target is $18.50, based on 10x 2025 EBITDA, representing a 65.9% upside from quarter-end levels. This target may be conservative if OFIX meets its 2027 margin goals.
"O nosso preço-alvo AFV é 18,50 dólares, baseado em 10x EBITDA de 2025, representando upside de 65,9% sobre os níveis de fim de trimestre. Este target pode ser conservador se a OFIX cumprir os seus targets de margem para 2027."