Ave Maria Rising Dividend Fund
Manager: Ave Maria Mutual Funds · Estratégia: Long only quality value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q4 2025 620 palavras
O comentário do 4.º trimestre de 2025 do Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) reporta um retorno de -3,43% no trimestre, abaixo do S&P 500 Dividend Aristocrats (1,72%) e do S&P 500 (2,66%). O desempenho relativo inferior decorre da subponderação e da selecção em Tecnologia, Serviços de Comunicação e Cuidados de Saúde — com Accenture, CDW e Texas Instruments a caírem mais de 20% no ano. No sentido inverso, Consumo Discricionário, Industriais e Bens de Consumo Básico foram os principais contribuidores, liderados por TJX (+29%), HEICO (+36%), L3Harris (+42%) e Coca-Cola Europacific Partners (+21%). A estratégia mantém o foco em empresas com balanços sólidos e crescimento consistente de dividendos, compradas quando impopulares e subvalorizadas.
Q3 2025 380 palavras
O comentário do 3.º trimestre de 2025 do Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) reporta um retorno de -0,48% no trimestre, abaixo do S&P 500 Dividend Aristocrats (2,97%) e do S&P 500 (8,12%). Os sectores com melhor desempenho foram Consumo Discricionário (+13,9%), liderado por TJX (+17,4%), Genuine Parts (+15,1%) e Lowe's (+13,9%), e Industriais (+8,9%), apoiados por L3Harris (+22,3%), Fastenal (+17,3%) e A.O. Smith (+12,5%). Em sentido inverso, Imobiliário recuou -17,3% pela única posição SBA Communications, Tecnologia caiu -12,0% (Accenture, Synopsys e Roper) e Materiais perderam -8,0% (Carlisle). Foi iniciada uma nova posição em AptarGroup, líder global em tecnologias de dispensação com presença sólida em soluções para administração de fármacos.