Invesco Small Cap Value Fund
Manager: Invesco · Estratégia: Small cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q4 2025 4192 palavras
O Invesco Small Cap Value Fund rendeu 6,79% no quarto trimestre de 2025, na classe A ao valor patrimonial líquido, contra 3,26% do Russell 2000 Value, e fechou o ano com 17,64% contra 12,59% do índice. A gestora atribui o desempenho superior à selecção de títulos em tecnologia de informação, com a selecção e o sobrepeso em materiais também a somar; a selecção em saúde e em financeiras foi o maior travão. Aproveitando o regresso da volatilidade em Novembro, comprou várias posições novas e eliminou outras tantas, com a Charles River Laboratories, a Globus Medical e a ArcBest entre as adições e a Chart Industries e a MasTec entre as vendas. No fecho do trimestre a carteira mantinha-se sobreponderada em títulos sensíveis ao ciclo económico.
Q4 2024 4161 palavras
O Invesco Small Cap Value Fund rendeu 4,25% no quarto trimestre de 2024, na classe A ao valor patrimonial líquido, contra -1,06% do Russell 2000 Value, e fechou o ano com 24,53% contra 8,05% do índice. A gestora atribui o desempenho superior à selecção de títulos e ao sobrepeso em industriais, com a selecção em bens de consumo discricionário e em energia também a somar; a selecção e o sobrepeso em materiais foram o maior travão. Aproveitando a volatilidade, abriu posições na ICON, na Onto Innovation e na MSC Industrial Direct e eliminou a MaxLinear e a Vistra. No fecho do trimestre a carteira mantinha-se sobreponderada em títulos sensíveis ao ciclo económico.