our overweight to software was a meaningful headwind, detracting approximately 232 basis points from relative performance
"o nosso overweight em software foi um headwind significativo, retirando cerca de 232 pontos base ao desempenho relativo"
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
Sector: Tecnologia · 3 fundos · 3 cartas
Fundos
3
Cartas
3
Última actualização
Q2 2026
Convicção fund × trimestre
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Curreen Capital Partners LP
The London Company Small Cap Strategy
The London Company Small-Mid Cap Strategy
top core média starter sem posição
Teses por gestor
The London Company Small Cap Strategy Q2 2026 manter conv. core
Detractor relativo do trimestre. Penalizada pela persistência das preocupações dos investidores com a disrupção provocada pela inteligência artificial. A casa considera que estas preocupações ignoram a plataforma profundamente enraizada, os dados proprietários e o papel crítico da empresa nos fluxos de trabalho dos seguros. A convicção da gestão é reforçada por compras significativas de dirigentes e por um programa acelerado de recompra de acções.
We believe these concerns overlook CCC's deeply embedded platform, proprietary data, and mission-critical role within insurance workflows.
Acreditamos que estas preocupações ignoram a plataforma profundamente enraizada da CCC, os seus dados proprietários e o seu papel crítico nos fluxos de trabalho dos seguros.
The London Company Small-Mid Cap Strategy Q1 2026 aumentar conv. core
A casa reforçou a posição na fraqueza motivada por uma penetração temporariamente mais lenta de novos produtos e por receios ligados à IA. Considera exagerados os receios de desintermediação por IA, dado que a adopção dos produtos habilitados por IA continua a ganhar tracção. A plataforma profundamente integrada e os efeitos de rede no ecossistema de seguros e reparação continuam a reforçar o fosso competitivo.
Curreen Capital Partners LP Q3 2025 nova posição conv. starter
Posição iniciada em Julho 2025 a £23,06/acção, com ~2 p.p. do fundo, parte da rotação Enhabit→multiple novas posições. Ryther não articula tese detalhada na carta — entrada referida apenas em conjunto com FTRE, VFC e 4IMP como destino do capital libertado da venda de Enhabit.