our overweight to software was a meaningful headwind, detracting approximately 232 basis points from relative performance
"o nosso overweight em software foi um headwind significativo, retirando cerca de 232 pontos base ao desempenho relativo"
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
Sector: Tecnologia · 2 fundos · 2 cartas
Fundos
2
Cartas
2
Última actualização
Q1 2026
Convicção fund × trimestre
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
Curreen Capital Partners LP
The London Company Small-Mid Cap Strategy
top core média starter sem posição
Teses por gestor
The London Company Small-Mid Cap Strategy Q1 2026 aumentar conv. core
A casa reforçou a posição na fraqueza motivada por uma penetração temporariamente mais lenta de novos produtos e por receios ligados à IA. Considera exagerados os receios de desintermediação por IA, dado que a adopção dos produtos habilitados por IA continua a ganhar tracção. A plataforma profundamente integrada e os efeitos de rede no ecossistema de seguros e reparação continuam a reforçar o fosso competitivo.
Curreen Capital Partners LP Q3 2025 nova posição conv. starter
Posição iniciada em Julho 2025 a £23,06/acção, com ~2 p.p. do fundo, parte da rotação Enhabit→multiple novas posições. Ryther não articula tese detalhada na carta — entrada referida apenas em conjunto com FTRE, VFC e 4IMP como destino do capital libertado da venda de Enhabit.