CLH Clean Harbors
Sector: Industriais · 3 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
ClearBridge Mid Cap Strategy Q1 2026 manter conv. core
Listada entre os cinco top contributors individuais ao retorno relativo do trimestre. Posição mantida sem articulação detalhada da tese na carta.
Merion Road Small Cap Fund, LP Q1 2025 aumentar conv. top
Maior posição do portfólio long only, reforçada durante o trimestre apesar da queda associada aos receios de recessão. Sallen comprou mais acções por considerar a empresa de serviços ambientais beneficiária de qualquer onshoring adicional induzido pela reconfiguração tarifária. As acções tinham caído juntamente com os industriais economicamente sensíveis, e o gestor aproveitou a fraqueza para aumentar a já maior exposição individual do portfólio.
"I did purchase more CLH, already our largest position, as they will be a beneficiary of any additional onshoring."
"Comprei mais CLH, já a nossa maior posição, pois será beneficiária de qualquer onshoring adicional."
Bell Global Equities Fund Q4 2024 nova posição conv. média
Nova posição, a maior empresa de resíduos perigosos da América do Norte. Os gestores esperam procura a crescer ligeiramente acima do PIB à medida que a regulação ambiental aperta, com o valor de escassez dos activos de aterro e incineração a permitir subidas de preços consistentes. O reshoring de produção e a solução Total PFAS são motores adicionais. Avaliam que o mercado ainda não reconhece plenamente o valor destes activos.