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Sector: Industriais · 2 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Optimist Fund Q1 2026 reduzir conv. média
A Optimist reduziu a posição durante o trimestre, a par de DiscoverIE Group, por considerar o perfil de retorno futuro menos convincente relativamente a outras oportunidades na carteira. A carta não articula deterioração de tese — trata-se de uma decisão de opportunity cost.
"We also trimmed positions in DSV and DiscoverIE Group, where forward return profiles were less compelling relative to other opportunities in the portfolio."
"Reduzimos também posições na DSV e na DiscoverIE Group, onde os perfis de retorno futuro eram menos convincentes face a outras oportunidades na carteira."
Oakmark International Fund Q4 2025 manter conv. core
Listada como segundo top contributor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Empresa dinamarquesa de logística e transporte.
Optimist Fund Q4 2024 nova posição conv. starter
Nova posição iniciada no quarto trimestre. Empresa dinamarquesa de transitário (freight forwarding) a atravessar uma aquisição transformacional. McNamee sinaliza que, caso evolua para o top 10, partilhará uma análise aprofundada da tese; por ora, a entrada foi financiada pela liquidação de posições menores (Cricut, Figs e Basic Fit).