MEC Mayville Engineering Company
Sector: Industriais · 2 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Rewey Asset Management LLC Q4 2025 reduzir conv. top
Subiu 34,8% no T4 2025 com investidores a olharem para além da fraqueza cíclica de 2025 e a antecipar recuperação em 2026-2027 nos mercados de agricultura, camiões e recreação. A aquisição da Accu-Fab abriu o mercado de equipamento de data centers para a empresa. Rewey mantém-se positivo em horizonte longo, mas espera que a recuperação cíclica seja gradual e desigual, justificando a redução modesta da posição.
Shares rallied as investors began to look past 2025 cyclical sales weakness and envision the potential sales strength a 2026-2027 recovery could bring.
"As acções subiram à medida que os investidores começaram a olhar para além da fraqueza cíclica de vendas em 2025 e a antever a potencial força de vendas que uma recuperação em 2026-2027 poderá trazer."
Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy Q3 2025 manter conv. core
Empresa industrial exposta às tendências de reshoring e à produção doméstica norte-americana, e um dos detractores do trimestre à medida que a procura dos clientes abrandou em certos mercados finais. Apesar desta fraqueza de curto prazo, o gestor mantém a confiança no posicionamento de longo prazo da empresa para beneficiar da relocalização contínua da produção industrial para os Estados Unidos. A tese ancora-se no tema estrutural de reshoring que continua a favorecer fabricantes com pegada doméstica.
Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy Q4 2024 manter conv. média
Empresa industrial com operações sobretudo domésticas, bem posicionada para capitalizar as tendências de reshoring e para evitar potenciais impactos das tarifas da administração entrante. Foi uma das detractoras do trimestre, mas o gestor mantém-na como exemplo do foco da estratégia em nomes industriais nacionais, menos expostos a riscos geopolíticos do que as multinacionais.