TSSI TSS, Inc.
Sector: Tecnologia · 1 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Kingdom Capital Advisors, LLC Q1 2026 sair conv. starter
Empresa de rack integration que sofreu queda ~50% por delays nos volumes, discutida no Q4 letter. Resultados de Março confirmaram facility ramp bem-sucedido. Acção duplicou dos mínimos.
Kingdom Capital Advisors, LLC Q4 2025 manter conv. core
Top detractor do trimestre. November release de resultados decepcionou com vasto underperformance face a expectativas de revenue ramp na nova Texas location. Stock vendeu off mais de 50%. Bastian considera o issue como few months delay no ramp das operações para Dell standards. A empresa confirmou volumes a hit record highs subsequentemente. Bastian está hopeful por obvious rebound trade em 2026.
Kingdom Capital Advisors, LLC Q4 2024 nova posição conv. core
Empresa de rack integration que retornou >1000% em FY24 graças à demanda da Dell por novos server racks. CEO meeting em Chicago no Verão sustentou convicção sobre o plano de expansão de operações face a data center demand. Envolvimento com a xAI percepcionado como tailwind para 2025. Apesar de Bastian usualmente não pagar múltiplos de 30x run-rate, a magnitude do ciclo (revenue +700% no último trimestre) justificou exception ao framework valuation usual.
"we (finally?) became AI investors in Q4"
"(finalmente?) tornámo-nos investidores em IA no T4"