DSFIR-NL DSM-Firmenich AG
Sector: Materiais · 1 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Upslope Capital Management, LLC Q2 2025 sair conv. média
Specialty ingredients e nutrition co — Upslope saiu no T2 para eliminar lower conviction positions e streamline o portfolio. Sem tese sectorial específica articulada para a saída.
Upslope Capital Management, LLC Q1 2025 manter conv. core
Swiss-Dutch (dual HQ) consumer-focused specialty ingredients e nutrition company. Transformada em anos recentes, melhorando significativamente qualidade e posição competitiva. Caminho positivo via separação planeada da animal unit, waning vitamin headwinds, Firmenich integration wins e undemanding valuation. Categoria Out-of-Favor Defensives.
Upslope Capital Management, LLC Q4 2024 manter conv. core
Empresa suíço-holandesa de ingredientes de especialidade e nutrição focada no consumidor. Transformada nos últimos anos, melhorou qualidade e posição competitiva. Caminho positivo via separação planeada da unidade animal, dissipação dos ventos contrários nas vitaminas, ganhos de integração da Firmenich e avaliação pouco exigente. Foi dos maiores detractores do trimestre.