LW Lamb Weston
Sector: Consumo base · 4 fundos · 4 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
The London Company Mid Cap Strategy Q4 2025 manter conv. core
Maior produtor de batata congelada dos Estados Unidos. O título ficou entre os mais fracos depois de reportar pressão continuada nos preços e ventos contrários da indústria, incluindo tráfego mais fraco na restauração rápida. A gestão executou nas questões operacionais sob o seu controlo, mas os problemas persistentes tornaram a recuperação mais difícil. A equipa mantém-se atraída pelo balanço flexível e pela quota de mercado líder.
We remain attracted to LW’s flexible balance sheet, leading market share, and capital allocation strategy.
"Continuamos atraídos pelo balanço flexível da LW, pela sua quota de mercado líder e pela sua estratégia de afectação de capital."
Meridian Hedged Equity Fund Q4 2025 manter conv. média
Líder produtor de produtos congelados de batata na América do Norte. Beneficia de marca forte em alimentação congelada e mercado endereçável em crescimento estável. Apesar de resultados acima de expectativas, acções desceram com investidores a reagir à ausência de upside na orientação anual e visibilidade declinante em segmentos internacionais. Equipa mantém confiança na eficiência operacional e foco em gestão de custos.
ClearBridge Value Strategy Q1 2025 sair conv. média
Saída em consumer staples listada nas transacções do período, sem articulação individual de rationale na carta — capture-only.
Diamond Hill Long-Short Strategy Q1 2025 sair conv. starter
Produtor de batata congelada. Posição comprada saída no T1, a par da Allstate, a favor de oportunidades de investimento mais atractivas. Pura decisão de realocação de capital, sem deterioração estrutural da tese articulada pelos gestores.
We exited our long positions in property and casualty insurance company Allstate and frozen potato products company Lamb Weston in favor of more compelling investing opportunities elsewhere.