DY Dycom Industries Inc.
Sector: Comunicações · 4 fundos · 5 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
SouthernSun Asset Management Small Cap Strategy Q4 2025 sair conv. em observação
Posição saída no quarto trimestre após uma longa e bem-sucedida detenção, em favor de oportunidades mais atractivas. O negócio beneficia de forte procura de implementação de fibra, mas a SouthernSun considera que muita da expansão de valorização reflecte euforia em torno da inteligência artificial. A casa mostrou-se céptica quanto à aquisição de cerca de dois mil milhões de dólares de um empreiteiro eléctrico, um desvio da disciplina histórica.
SouthernSun Asset Management SMID Cap Strategy Q4 2025 sair conv. em observação
Posição saída no quarto trimestre após uma longa e bem-sucedida detenção, em favor de oportunidades mais atractivas. O negócio beneficia de forte procura de implementação de fibra por parte dos fornecedores de internet, mas a SouthernSun considera que muita da expansão de valorização recente é impulsionada por euforia ligada à IA. A casa mostrou-se céptica quanto à aquisição de cerca de dois mil milhões de dólares de um empreiteiro eléctrico, um desvio da disciplina histórica em telecomunicações.
Aristotle Small Cap Equity Composite Q2 2025 manter conv. core
Provider de engineering e construction services para as indústrias de telecommunications e cable television. Beneficiou de continued growth no core business, funding tailwinds e expanding margins à medida que demand para wireline services continua a crescer. A gestora mantém a posição na convicção de que a empresa continua well-positioned para longer-term growth alongside secular trends para expanding fiber deployments e oportunidades de deploy fiber a rural ou underserved areas across the country.
Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite Q2 2025 manter conv. core
Provedor de engineering e construction services para telecommunications e cable television industries. A acção beneficiou de continued growth no core business, funding tailwinds e expanding margins à medida que a demand por wireline services continua a crescer. A gestora mantém a posição por acreditar que a empresa permanece well-positioned para longer-term growth alinhado com secular trends de expansão de fiber deployments para suportar broadband connectivity speeds mais rápidas e oportunidades de deploy fiber a áreas rurais ou underserved.
SouthernSun Asset Management Small Cap Strategy Q2 2025 manter conv. core
Fornecedor líder de serviços de engenharia e construção para telecomunicações e serviços públicos, foi um dos principais contributos do trimestre. A receita cresceu dez por cento e o EBITDA ajustado subiu quinze por cento, via aquisições recentes. A carteira de encomendas atingiu um máximo histórico e a gestão elevou a orientação de receitas para o ano. Com dívida líquida próxima de 1,7 vezes o EBITDA ajustado, mantém flexibilidade para aquisições de valor.