HSIC Henry Schein
Sector: Saúde · 3 fundos · 5 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Upslope Capital Management, LLC Q2 2026 manter conv. média
Maior distribuidor nacional de produtos dentários e de material de saúde geral. O investimento recente da KKR, a par da transição do CEO de longa data, aparenta acelerar melhorias de eficiência e crescimento de receitas, mantendo a opcionalidade de take-private. Referida como executando bem no trimestre.
Upslope Capital Management, LLC Q1 2026 manter conv. média
Maior distribuidor nacional de produtos dentários e supplies de healthcare geral. Investimento recente da KKR junto com transição do CEO de longa data aparenta acelerar melhorias de eficiência e revenue growth, mantendo take-private optionality.
Greenlight Capital Q4 2025 nova posição conv. starter
Distribuidor líder de produtos dentários e médicos. Desde a COVID ineficiências de custo levaram a erosão de margens, a ser endereçada por novos board members activistas e mudança de CEO pendente. Caso a empresa corrija estes problemas e melhore capacidades de e-commerce, expectativa é melhoria material da margem com geração de FCF e recompras. Entrada a $68,11 médio; fim de trimestre a $75,58.
"Henry Schein (HSIC) is a leading distributor of dental and medical products."
"A Henry Schein (HSIC) é um distribuidor líder de produtos dentários e médicos."
Upslope Capital Management, LLC Q4 2025 nova posição conv. média
Leading distribuidor de produtos dentários nos EUA e várias geografias, plus general healthcare. Core Dental: market share lead em todos main countries (52% sales US, 28% EMEA, 20% Canada/RoW), normalmente 25-40% share. Em Janeiro 2025 KKR anunciou strategic stake (agora 15%, up de 12%) e tem worked com board para enhance shareholder value. 15x 2026 EPS (vs 12-25x histórico), highly defensive, KKR optionality (improve ou take private).
FMI Small Cap Equity Strategy Q4 2024 manter conv. core
Distribuidor mundial de produtos e serviços para consultórios dentários e médicos; 4,1% do portfólio. Posição não comentada no documento — captura factual da tabela das dez maiores participações.