NSIT Insight Enterprises
Sector: Tecnologia · 5 fundos · 5 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Right Tail Capital LLC Q2 2025 sair conv. starter
Considerada como parte de um investimento combinado com CDW. Durante o período de detenção de 2+ anos a NSIT teve um desempenho razoável com a acção a comportar-se melhor do que o negócio. Saída a meio de 2025 perante fundamentais empresariais nebulosos e a venda parcial de posição pelo activista ValueAct — agente de mudança positivo. Kokemor concluiu que era melhor abandonar esta pequena posição e redirigir capital.
"With murky company fundamentals and potential positive change agent ValueAct selling some of their position, I thought it was best to move on from this small position."
"Com fundamentais empresariais nebulosos e o potencial agente de mudança positiva ValueAct a vender parte da sua posição, achei que era melhor abandonar esta pequena posição."
Prosper Stars & Stripes Q1 2025 manter conv. média
Implementa equipamento e software. Já registava pressão nas receitas antes do agravamento acentuado ocorrido neste trimestre. A gestora acredita que ventos contrários adicionais vão pesar sobre a acção quando a empresa apresentar as contas do primeiro trimestre e actualizar as suas previsões para 2025.
Aristotle Small/Mid Cap Equity Composite Q4 2024 nova posição conv. média
Integrador global de soluções tecnológicas especializado em desenhar, construir e gerir soluções de TI complexas para empresas de várias dimensões, com competências em data center, cloud, segurança e IA. Deverá beneficiar da procura crescente num panorama tecnológico cada vez mais complexo, da transição contínua das empresas para a cloud e da emergência da IA como ferramenta de TI indispensável, além dos benefícios de investimentos estratégicos e da integração de aquisições recentes.
Polen U.S. Small Company Growth Q4 2024 aumentar conv. core
Fornecedor global de soluções informáticas para pequenas e médias empresas em vários mercados finais. Desiludiu no trimestre: receitas, margens e orientação futura ficaram abaixo das estimativas anteriores, por tendências difíceis de despesa em tecnologia na sua base de clientes. A investigação da gestora sugere que a empresa beneficiará de um regresso a níveis normais de despesa, com prioridade à renovação de equipamento e à migração para a nuvem.
Polen U.S. SMID Company Growth Q4 2024 nova posição conv. starter
Fornecedora global de soluções de tecnologias de informação a pequenas e médias empresas em vários mercados finais, com capacidades em gestão de equipamento, software e serviços. Apresenta um histórico de retornos sobre o capital investido de dois dígitos e geração robusta de fluxo de caixa livre. A investigação da gestora sugere que beneficiará do regresso a níveis normais de despesa em tecnologia, com actualizações de equipamento e migração de cargas de trabalho para a nuvem.