PESI PESI
Sector: Industriais · 2 fundos · 6 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Long Cast Advisers Q2 2026 manter conv. média
Posição capturada via callout de contribuidores no fact sheet 2Q26 com contribuição de 2,91%. Sem tese específica articulada neste documento — fact sheet não inclui narrativa por ticker.
Long Cast Advisers Q1 2026 manter conv. média
Posição capturada via callout de contribuidores no fact sheet 1Q26 com contribuição de 0,95%. Sem tese específica articulada neste documento — fact sheet não inclui narrativa por ticker.
White Brook Capital, LLC Q1 2026 manter conv. core
Operador de eliminação de resíduos perigosos em pré-J-curve de receita. Catalisador principal: ramp do contrato Hanford de eliminação de resíduos nucleares de baixa actividade, com receita projectada de $1-2 milhões mensais a escalar para $70 milhões anuais ao longo de 10 anos. Opcionalidade adicional via segundo segmento de destruição química de PFAS — se inflectir, upside material para acção; se falhar, encerramento acelera ponto de breakeven em cash flow.
"in revenue will add $1-2 million per month in revenue to grout low activity nuclear waste"
"vai adicionar $1-2 milhões por mês em receita para encapsular resíduos nucleares de baixa actividade"
Long Cast Advisers Q3 2025 manter conv. core
Catalisador concreto: após 30+ anos de planning, o vitrification plant no Hanford nuclear site processa agora waste em glass. Start-up deverá aumentar volumes de secondary waste processados na facility Perma-Fix Northwest junto ao Hanford. Orientação da empresa: até $2M em receitas mensais a partir de 2026, evoluindo para annuity-type business durante décadas. Avi enquadra como transição estrutural de single-event para annuity de longo prazo.
The company expects to generate up to $2M in monthly revenues beginning in 2026, and then grow into an annuity-type business, likely for decades.
"A empresa espera gerar até 2 milhões de USD em receitas mensais a partir de 2026, evoluindo depois para um negócio do tipo annuity, provavelmente durante décadas."
Long Cast Advisers Q2 2025 manter conv. média
Perma-Fix Environmental Services foi um dos maiores contribuidores do 2T25. Esta letter não desenvolve narrativa fundamental por posição; a magnitude da contribuição não é disclosed.
Long Cast Advisers Q4 2024 manter conv. core
Entre as teses mais simples da carteira: a Perma-Fix é o fornecedor de serviços licenciado mais próximo, a milhares de milhas de distância, capaz de fazer o grouting de resíduos secundários no local de descontaminação nuclear de Hanford. O arranque da muito adiada central de vitrificação está agora à vista, após quinze anos de atrasos, o que significa que volumes elevados de resíduos secundários poderão começar a fluir no 2S25. Deverá ser relevante para os lucros.