AI-driven demand for storage led to strong earnings and increases in revenue growth and margins.
"Procura impulsionada por IA por storage levou a resultados sólidos e aumentos em crescimento de receita e margens."
SNDK SanDisk Corp.
Sector: Tecnologia · 4 fundos · 5 cartas
Fundos
4
Cartas
5
Última actualização
Q4 2025
Convicção fund × trimestre
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
BlackRock Science and Technology Term Trust
Harbor Mid Cap Value Fund
Parnassus Mid Cap Fund
Parnassus Mid Cap Growth Fund
top core média starter sem posição
Teses por gestor
Harbor Mid Cap Value Fund Q4 2025 reduzir conv. top
Posição de Information Technology que outperformou significativamente no Q4 (+111,57% gross return) após desempenho forte também no Q3. A procura por storage impulsionada por IA levou a aumentos pronunciados em receita e margens. A equipa trimou a posição dado o run-up no preço, mantendo exposição residual ao thesis de AI-driven storage cycle. Contribuição isolada de 0,88pp para o portefólio no trimestre.
Parnassus Mid Cap Fund Q4 2025 manter conv. core
Líder global em soluções de memória flash. Acções dispararam (+111,57% no trimestre, +371,27% no ano) à medida que a megatendência de IA impulsiona procura por memória e armazenamento. Procura por NAND flash storage permanece elevada enquanto crescimento de oferta da indústria permanece constrangido.
BlackRock Science and Technology Term Trust Q3 2025 manter conv. starter
Empresa de flash memory. Posição underweight detraiu do desempenho no trimestre à medida que as acções rallied, impulsionadas por procura surging por produtos de flash memory vindos de infra-estrutura de IA e cloud, margens melhoradas após o spin-off da flash division da Western Digital, e upgrades bullish de analistas amid supply apertado e preços de flash em subida.
Lastly, an underweight position in Sandisk (%) detracted from performance, the memory manufacturer rallied due to surging demand for their flash memory products from AI and cloud infrastructure, improved margins following Western Digital's flash division spin-off, and bullish analyst upgrades amid tight supply and rising flash prices
"por último, uma posição underweight em Sandisk detraiu do desempenho — o fabricante de memória rallied devido a procura surging pelos seus produtos de flash memory vindos de IA e infra-estrutura de cloud, margens melhoradas após o spin-off da flash division da Western Digital, e upgrades bullish de analistas amid supply apertado e preços de flash em subida"
Parnassus Mid Cap Fund Q3 2025 manter conv. core
Lider em solucoes de memoria flash. As accoes dispararam (+147,41% no trimestre) a medida que a megatendencia de IA impulsiona a procura por memoria e armazenamento, em particular por drives de ultra-alta capacidade. Posicao central na exposicao a semicondutores do fundo e maior contributo trimestral por efeito de alocacao.
Parnassus Mid Cap Growth Fund Q1 2025 nova posição conv. starter
Líder global em soluções de armazenamento de dados com tecnologia de memória flash, recebida via spin-off da participação na Western Digital. Pode beneficiar ciclicamente dos aumentos antecipados da procura de memória NAND e secularmente da procura de data centers de IA.