Optimist Fund

Q2 2025 · 1180 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Optimist Fund subiu +39,2% no segundo trimestre de 2025, contra +11,3% do benchmark composto (50% MSCI World Growth, 50% Russell Midcap Growth ajustado a USDCAD); year-to-date a +32,4% vs +3,0%. ThredUp (+27,0%), Carvana (+12,2%) e Wayfair (+4,0%) somaram +43,3% como principais contribuidores; Revolve foi o único detractor (−0,4%). Jordan McNamee assinala o trimestre mais forte desde o lançamento em Março de 2022 e aproveitou a deslocação induzida pelas tarifas recíprocas de Trump de 2 de Abril para reforçar Carvana e Wayfair — ambas mais que duplicaram desde então. A carta introduz dois frameworks ("Compounders in Disguise" e "Inflecting Compounders") e anuncia primeira reunião anual de investidores em Setembro em Toronto, com fireside chat com James Reinhart (CEO da ThredUp). Top 10 representa cerca de 80% do portfolio.

Stance macro

Optimist não articula posicionamento macro direccional. McNamee reitera explicitamente: "Rather than attempting to time markets or forecast short-term macro events, our edge comes from investing with a long- term lens". Reconhece volatilidade induzida por tarifas (Liberation Day, 2 de Abril) como meaningful opportunity para repositionar a carteira — analogia explícita com 2022 — mas a tese permanece company-specific, não top-down. Macro uncertainty é reconhecida como persistente, mas o foco mantém-se em compounders capazes de entregar retornos significativos a cinco anos.

Temas

Tese central da carta Q2. McNamee descreve as tarifas recíprocas de Trump de 2 de Abril como "meaningful opportunity": "We added to Carvana and Wayfair during the sharp selloff, and since then, both stocks have more than doubled". Estabelece analogia explícita com 2022 como segundo exemplo do framework de use market dislocations to our advantage. Edge declarado: long-term lens em vez de antever movimentos macro de curto prazo, focando em compounders capazes de exceptional five-year returns.

  • Liberation Day (2 de Abril): tarifas recíprocas Trump como gatilho
  • Add to Carvana e Wayfair na queda — ambas mais que duplicaram desde
  • Long-term lens substitui tentativa de antecipar movimentos macro

A carta dedica secção autónoma — "Defining an Optimist Company" — ao framework de selecção. Cada holding é definida por single guiding sentence: "underappreciated, market-leading businesses led by founder- like CEOs with significant equity ownership, still in the 2nd or 3rd inning of their growth journey". McNamee distingue dois arquétipos equivalentes em fundamentals: Compounders in Disguise (organic, novos customer experiences) e Inflecting Compounders (M&A disciplinado). Ambos categorias leaders com high-performing teams a deployar capital para acelerar crescimento.

  • Compounders in Disguise (Carvana, Uber, Monday.com, DoorDash)
  • Inflecting Compounders — variante via M&A disciplinado
  • Founder-like CEO com equity material como filtro estrutural
  • 2nd/3rd inning do growth journey

Optimist não toma view direccional sobre tarifas mas reconhece dois impactos materiais: (a) volatilidade Q2 desencadeada pelas "surprise reciprocal tariff announcements from Donald Trump on April 2nd" — usada como oportunidade para reforçar Carvana e Wayfair; (b) fecho do loophole de de minimis a impactar negativamente players chineses como Temu e Shein, com Wayfair identificado como potencial key beneficiary. Em Revolve, tarifas pesaram sobre o stock até redução de China-related tariffs aliviar o cost headwind.

  • Liberation Day 2 de Abril como catalisador de volatilidade
  • Fecho do de minimis penaliza Temu/Shein — Wayfair beneficiário
  • Cost headwinds Revolve aliviados por redução de China tariffs

Posições

TDUP neutral conv. top manter
ThredUp
Fast Grower +27,0% contrib.

Inflection point material com Q1 results acima de expectativas e orientação Q2 e full year revista em alta. Stock já com run YTD forte, mas Optimist mantém upside significativo nos próximos anos à medida que ThredUp escala dentro da capacidade existente dos fulfillment centers. Fundo já flagged este inflection na Q1 letter — tese a validar-se a cada trimestre, com gestão a confirmar mudança de percepção do mercado.

"As we noted in our Q1 letter, ThredUp is undergoing a significant inflection point that’s rapidly shifting investor perception of the business."

"Como notámos na nossa carta Q1, a ThredUp está a atravessar um significativo inflection point que está rapidamente a alterar a percepção do investidor sobre o negócio."

CVNA bullish conv. top aumentar
Carvana
Turnaround +12,2% contrib.

Trimestre excepcional: unidades retalho +46% YoY, receita +38% e margem EBITDA ajustada all-time high de 11,5%. Gestão reiterou crescimento rápido e introduziu novo target long-term: 3M unidades anuais a 13,5% EBITDA margin em 5-10 anos. Optimist aposta no lower end do range — implicaria >40% growth anualizado, ~5% acima das prior expectations. Posição reforçada durante a deslocação tarifária; stock mais que duplicou desde então. Continua compelling 5-year investment.

"We remain very encouraged by Carvana’s trajectory and continue to view it as a compelling 5-year investment opportunity."

"Continuamos muito encorajados com a trajectória da Carvana e a vê-la como uma compelling 5-year investment opportunity."

Target: Long-term: 3M unidades retalho/ano a ~13,5% adjusted EBITDA margin em 5-10 anos

FVRR neutral conv. core manter
Fiverr International
Turnaround

Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2 — incluída para completude da composição agregada do top 10. Q3 letter posterior revela que Optimist duplicou a posição earlier in 2025 após lançamento de novo produto AI.

RVLV bullish conv. core aumentar
Revolve Group
Stalwart -0,4% contrib.

Único detractor do trimestre, em grande medida por gestão sinalizar slowdown para crescimento mid-single-digit em Abril (vs duplo dígito no mês anterior) e orientação inicial sobre impacto tarifário. Desde então a empresa indicou retorno a double-digit growth e custos mais contidos após redução das tarifas China-related. Stock manteve-se pressionado; Optimist usou oportunidade para reforçar a posição em valuations consideradas altamente atractivas.

"We’ve taken the opportunity to add to our position at what we believe are highly attractive valuations."

"Aproveitámos a oportunidade para reforçar a nossa posição em valuations que acreditamos serem altamente atractivas."

W bullish conv. top aumentar
Wayfair
Cyclical +4,0% contrib.

Resultados melhores que o receado e demand trends fortes citadas em investor conferences. Após mais de dois anos à espera de aceleração de receita, management commentary e resultados recentes sugerem inflexão. Fallout do fecho do de minimis loophole impacta negativamente players chineses (Temu, Shein) e Wayfair pode ser key beneficiary. Optimist reforçou durante a deslocação tarifária; stock mais que duplicou desde então.

"Wayfair could be one of the key beneficiaries of that disruption."

"A Wayfair pode ser dos principais beneficiários dessa disrupção."

FA neutral conv. core manter
First Advantage
Cyclical

Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2 — incluída para completude da composição agregada do top 10.

DASH neutral conv. core manter
DoorDash
Fast Grower

Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2; aparece em infographic "Compounders in Disguise" como exemplar do arquétipo founder-CEO perseguido pela Optimist.

HFG neutral conv. core manter
HelloFresh
Turnaround

Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2 — incluída para completude da composição agregada do top 10. Posição sairia em Q3 após mudança de CFO, entrada de activist e Q2 abaixo de expectativas.

MNDY neutral conv. core manter
Monday.com
Fast Grower

Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2; aparece em infographic "Compounders in Disguise" como exemplar do arquétipo founder-CEO perseguido pela Optimist.

UBER neutral conv. core manter
Uber Technologies
Stalwart

Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2; aparece em infographic "Compounders in Disguise" como exemplar do arquétipo founder-CEO perseguido pela Optimist.

Citações

Q2 marked our strongest quarter of investment performance since launching the fund nearly 3.5 years ago.

"O Q2 marcou o nosso trimestre mais forte de desempenho de investimento desde o lançamento do fundo há quase 3,5 anos."

Optimist Fund · Q2 2025

It’s another example—like 2022—of how we use market dislocations to our advantage by staying focused on owning the right businesses at the right prices.

"É outro exemplo — como 2022 — de como usamos deslocações de mercado a nosso favor mantendo o foco em deter os negócios certos aos preços certos."

Optimist Fund · Q2 2025

Rather than attempting to time markets or forecast short-term macro events, our edge comes from investing with a long-term lens in companies we believe can deliver exceptional five-year returns.

"Em vez de tentar antecipar movimentos de mercado ou prever eventos macro de curto prazo, a nossa vantagem vem de investir com uma lente de longo prazo em empresas que acreditamos poder entregar retornos excepcionais a cinco anos."

Optimist Fund · Q2 2025

ThredUp is undergoing a significant inflection point that’s rapidly shifting investor perception of the business.

"A ThredUp está a atravessar um significativo inflection point que está a alterar rapidamente a percepção do investidor sobre o negócio."

Optimist Fund · Q2 2025

We remain very encouraged by Carvana’s trajectory and continue to view it as a compelling 5-year investment opportunity.

"Continuamos muito encorajados com a trajectória da Carvana e a vê-la como uma compelling 5-year investment opportunity."

Optimist Fund · Q2 2025

Wayfair could be one of the key beneficiaries of that disruption.

"A Wayfair pode ser dos principais beneficiários dessa disrupção."

Optimist Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Optimist Fund Class E, net of fees)
+39,20%
YTD
+32,40%
Desde início
+22,30%
Base
net
CAGR desde inception
+22,30%

Benchmark

50% MSCI World Growth Index + 50% Russell Midcap Growth Index (ajustado por USDCAD)

Período
+11,30%
YTD
+3,00%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2022 (desde 1/3/2022) -51,40% -11,80%
2023 +82,90% +27,40%
2024 +66,50% +34,10%
YTD até 30/06/2025 +32,40% +3,00%
since inception 1/3/2022 (anualizado) +22,30% +14,10%

Contribuidores

Top contributors: TDUP, CVNA, W
Top detractors: RVLV

Attribution

ThredUp (+27,0%), Carvana (+12,2%) e Wayfair (+4,0%) somaram +43,3% como principais contribuidores trimestrais; Revolve (−0,4%) foi o único detractor. ThredUp registou TSR de +211% no trimestre após bater estimativas Q1 e elevar orientação Q2 e full year; Carvana cresceu unidades retalho +46%, receita +38% e atingiu margem EBITDA ajustado de 11,5% (recorde), com gestão a introduzir target de longo prazo de 3M unidades anuais a 13,5% margem. Wayfair entregou resultados melhor que o receado e citou demand trends fortes em conferências, com potencial benefício do fecho do loophole de de minimis para players chineses (Temu, Shein).

Portfólio

Top 10 concentração
80,0%