DASH DoorDash
Sector: Consumo discric. · 4 fundos · 10 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Optimist Fund Q2 2026 manter conv. core
Listada na composição agregada do top 10, que representa cerca de 90% do portfolio a 30 de Junho de 2026. A carta não dedica desenvolvimento individual à DoorDash no trimestre — a posição enquadra-se na afirmação de que não houve alterações materiais às participações.
Montaka Global Investments Q1 2026 manter conv. core
Position pré-existente referenciada como parallel à tese de Uber. Vantagens competitivas idênticas — large-scale networks e flywheels com interface real-world complex e messy, robust em agentic AI world.
Optimist Fund Q1 2026 aumentar conv. core
Listada no top 10 agregado. A carta inclui DoorDash no conjunto de empresas de crescimento mais penalizadas pela deslocação do trimestre, para as quais a Optimist rebalanceou capital de forma decisiva, considerando o conjunto de oportunidades o mais convincente desde o bear market de 2022.
Artisan Mid Cap Fund Q4 2025 manter conv. top
Top holding em consumer Internet, agrupada com ROBLOX e Spotify como conjunto que cedeu parte substancial dos seus ganhos earlier in the year apesar de continued healthy fundamentals. Os gestores consideram que long-term fundamentals para estas franchises permanecem compelling, deixando-os optimistas que a valuation correction recente suportará continued solid investment desempenho em períodos vindouros.
Optimist Fund Q4 2025 manter conv. core
Listada no top 10 aggregate. Referida como caso de adições decisivas durante períodos de "extreme share price weakness" — parte do conjunto de decisões da estratégia que se revelaram muito rentáveis e que sustentam a narrativa de "playing the long game" da carta.
Optimist Fund Q3 2025 manter conv. core
Listada no top 10 aggregate (~85% do portfolio em 30 de Setembro de 2025). Sem deep dive individual na carta Q3 — incluída para completude da composição agregada do top 10.
Optimist Fund Q2 2025 manter conv. core
Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 30 de Junho de 2025). Sem deep dive individual na carta Q2; aparece em infographic "Compounders in Disguise" como exemplar do arquétipo founder-CEO perseguido pela Optimist.
Optimist Fund Q1 2025 manter conv. core
Listada no top 10 aggregate (~80% do portfolio em 31 de Março de 2025); sem deep dive individual na carta Q1, incluída para completude da composição agregada do top 10.
Optimist Fund Q4 2024 manter conv. core
Segundo maior contribuidor de 2024 (+7,2%; TSR +70%). Mantém um equilíbrio raro entre crescimento e rentabilidade: nos últimos doze meses, receita a crescer acima de 20% e lucros a expandir a mais do dobro desse ritmo. McNamee considera que o mercado continua a subestimar o potencial de crescimento futuro e a capacidade de melhoria material de margens da empresa.
Parnassus Growth Equity Fund Q4 2024 nova posição conv. starter
Nova posição. Detém quota de mercado dominante, sustentada por uma vasta rede de estafetas e comerciantes. Apresenta fortes perspectivas de crescimento de receita e de margem nos próximos anos, impulsionadas por aumentos no valor bruto de encomendas, pela melhoria da taxa de comissão via publicidade e pela expansão para novos segmentos como o de mercearia.