Baron Discovery Fund

Q3 2025 · 3100 palavras · 31 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Baron Discovery Fund subiu 2,85% (Institutional Shares) no terceiro trimestre, ficando 9,34 pontos atrás do Russell 2000 Growth Index (+12,19%). A underperformance derivou de exposição factorial — a qualidade dos resultados teve o pior trimestre dos últimos 50 anos. Kratos, Mercury Systems e Karman lideraram contribuições (defesa), enquanto PAR Technology, Inspire Medical e Wingstop detraíram. A gestora evitou deliberadamente o cesto especulativo (SMR, quantum, eVTOL e meme stocks) que explicou 20% dos ganhos do índice apesar de pesar apenas 2,1%. Iniciaram posições em Primo Brands, Birkenstock e Netskope; saíram de CyberArk e Chart Industries via aquisições e trimaram Kratos e Montrose após runup.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral Ciclo Mid cycle

Postura essencialmente neutra a nível macro nesta letter — gestora foca-se em mecânica factorial (qualidade dos resultados como pior trimestre 50-year) e disciplina anti-momentum, e não articula explicitamente view sobre Fed, ciclo económico ou risk appetite. Reitera convicção nos portfolio companies e antecipa que a "frothiness" especulativa em small cap (SMR, quantum, eVTOL, meme) se esgote — junk rallies a comparar com bolhas COVID-19 e Internet, que historicamente queimam rapidamente.

Temas

Gestora articula explicitamente que o factor de qualidade dos resultados teve o pior rolling return de 3 meses em 50 anos (incluindo COVID-19 meme e bolha Internet) e que junk rallies tendem a queimar rapidamente. Stick to process: investir em empresas de crescimento rápido com fluxos de resultados de alta qualidade como melhor caminho para criar alpha full-cycle.

  • Cesto especulativo (SMR + quantum + eVTOL + meme) +92% YTD, 20% dos ganhos do índice com 2,1% peso
  • Ex-spec basket: fundo 10,6% vs 9,7% Index ex-spec (alpha de 0,9pp escondido)
  • Junk rally burn-out historical pattern

Gestora descreve o ciclo de defesa como em upswing geracional amid heightened global conflicts. Três holdings (Kratos +242bps, Mercury +121bps, Karman +96bps) entre top contribuidores; Administração receptiva a smaller agile defense contractors reforça posicionamento. Trim em Kratos (US$53M sold) por position size acima de 4% e perto de valuation, mantendo conviction em management quality e exposição hypersonics/drones/missile engines/space.

  • Hypersonics como segmento emergente (Karman como leading player)
  • Smaller agile contractors a ganhar share sob Administração
  • Disciplina de size: trim acima de 4% e perto de valuation

Duas holdings vendidas via aquisições durante o trimestre: CyberArk (alvo Palo Alto Networks — US$55,1M sold) e Chart Industries (alvo Baker Hughes — US$39,8M sold). Ambas adquiridas em 2022 e contribuíram meaningfully para os returns; sinaliza valuation arbitrage activo em small cap quality.

  • Strategic acquisitions em cybersecurity (CyberArk → Palo Alto Networks)
  • Strategic acquisitions em industrials (Chart Industries → Baker Hughes)

Nova posição em Netskope, líder em SASE com 4.300+ clientes (incluindo >30% Fortune 100). Gartner estima mercado endereçável a quase duplicar de US$15 mil milhões para 2028. Infrastructure proprietária (>120 datacenters próprios em vez de hyperscalers) como diferenciação técnica face a peers; 96% gross retention e 117% net revenue retention.

  • SASE TAM 2x até 2028 (Gartner)
  • Infrastructure proprietária (>120 DCs) vs reliance em hyperscalers

Posições

KTOS bearish conv. top reduzir
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Large Fast Grower +2,4% contrib.

Leading defense technology provider; contribuiu +242bps no T3 após resultados fortes e momentum continuado cross-division. Ciclo de defense spending em upswing geracional; abertura da Administração a contractors menores e ágeis reforça oportunidade Kratos. Trim de US$53M no trimestre após share run-up (acquired 2020 a US$2,2B mcap; quarter end mcap US$15,4B); ficou >4% threshold de size e perto de longer-term valuation. Mantida exposição em hypersonics, drone engines, missile engines, space e unmanned systems.

2020

MRCY neutral conv. top manter
Mercury Systems, Inc.
Turnaround +1,2% contrib.

Designs, manufactures e markets embedded de alto desempenho digital signal/image processing systems, mission systems, e software para Tier-1 defense contractors worldwide. Contribuiu +121bps no T3 após resultados fortes que reflectiram progresso material desde o início da restructuring Ballhaus em 2023. Continua a entregar expansão de margem meaningful e a beneficiar do aumento geracional em defense spending, particularmente em flagship defense programs onde serve como mission-critical supplier de electronic components.

2015

KRMN neutral conv. top manter
Karman Holdings Inc.
Fast Grower +1,0% contrib.

Best-in-class supplier de defense systems; beneficia ciclo geracional de defense spending. Demand especialmente forte em flagship defense programs (Karman é mission-critical supplier) e em hypersonics (leading player). Foco em technically complex systems para customer base composta largamente por prime contractors permite margens >2x peer average. Esperar elevated growth e incremental margin expansion à medida que solidifica posição irreplaceable na defense supply chain.

2025

PAR bearish conv. média reduzir
PAR Technology Corporation
Small Fast Grower -1,0% contrib.

Leading global provider de software, systems e service solutions para a restaurant industry. Maior detractor do trimestre (-96bps) após cortar full-year growth de 20% para 15%, reflectindo H1 fraco por macroeconomic conditions e rollout delays estratégicos. Management mantém confidence em 20% ARR growth nos próximos 12 meses com pipeline forte de contratos enterprise (incluindo rollout Burger King). Gestora reduziu position size mas mantém tese em PAR como cloud platform líder com long-term upside via rapidly scaling profitability.

2018

INSP bearish conv. starter sair
Inspire Medical Systems, Inc.
Turnaround -0,7% contrib.

Medical device company com treatment hypoglossal nerve stimulation para obstructive sleep apnea. Detractor (-71bps) após management cortar orientações 2025 citando vários factores: delays no onboarding de centers para plataforma de patient management, código Medicare reimbursement postponed até 1 Julho, pacientes a deferir procedimentos antecipando Inspire 5, pause em marketing e expansion. Adicionalmente, reports anecdotais de pacientes a delay procedimentos para tentar GLP-1 medications. Gestora exited a posição.

PRMB bullish conv. core nova posição
Primo Brands Corporation
Small Turnaround

Líder em bottled spring water e home/office delivery nos EUA; formada pela combinação Primo Water + Blue Triton (Novembro 2024). Fully vertically integrated. 13 brands incluindo Saratoga e Mountain Valley Springs. #1 market share retail water (à frente de Coca-Cola e PepsiCo); 70%+ em delivery por route density. Tailwinds: consumer health, aging municipal water infrastructure. Comprada após Q2 revelar disrupções transitórias da integração (jugs 5-gallon, novos systems para drivers); múltiplo atractivo de fundamental power.

T3 2025

NTSK bullish conv. starter nova posição
Netskope, Inc.
Small Fast Grower

Líder em cybersecurity especializada em Secure Access Service Edge (SASE) — categoria IT fast-growing que converge data loss prevention, secure web gateways, cloud application access e private network access. 4.300+ customers incluindo >30% das Fortune 100. Gartner estima TAM US$15B a duplicar até 2028. Diferenciação: infrastructure proprietária (>120 datacenters) vs hyperscalers, full control sobre desempenho. Platform desenhada para inspeccionar deeply cloud language sobre apps modernas (incluindo GenAI). 96% gross retention, 117% net retention.

T3 2025

BIRK bullish conv. starter nova posição
Birkenstock Holding plc
Small Stalwart

Global footwear brand com roots desde 1774. Transformada desde 2009 em enterprise globalmente gerida sob Oliver Reichert. Receitas compostas a 20% CAGR fiscal 2014-2025; FY2025 €2,1 mil milhões com margens mid-30%. 95%+ produção in-house na Alemanha. Mix: 64% wholesale (6.000 partners, 75+ países), 36% DTC com 90 stores. Tese: receita mid-high teens suportada por core styles, year-round expansion e APAC. Industry-leading profitability via brand, vertical integration e full-price.

T3 2025

EXAS neutral conv. top manter
Exact Sciences Corporation
Fast Grower

Top holding do fundo (3,8% NAV, acquired 2024). Diagnóstico molecular focado em detecção precoce de cancro colorretal via Cologuard (teste fecal não-invasivo). Não é elaborada tese específica nesta letter para além de constar no quadro de top 10 holdings.

2024

LLYVK neutral conv. top manter
Liberty Media Corporation - Liberty Live
Stalwart

Top 3 holding (3,6% NAV, acquired 2023). Holding company de Liberty Media com participação Live Nation. Não é elaborada tese específica nesta letter para além de constar no quadro de top 10 holdings.

2023

WYNN neutral conv. média manter
Wynn Resorts, Limited
Cyclical +0,7% contrib.

Top 10 holding (2,4% NAV, acquired 2025). Contribuiu +67bps no T3 como top contribuidor adicional. Não é elaborada tese narrativa específica nesta letter para além da contribuição e do quadro top 10 holdings.

2025

Citações

Going back 50 years, Earnings Quality has never performed worse as a factor that it did during this quarter (and this includes the meme stock frenzy during COVID-19 and the internet bubble in the late 1990s). History shows that these “junk rallies,” as they are sometimes called, tend to run hot and then burn out quickly.

Recuando 50 anos, o factor de qualidade dos resultados nunca teve pior desempenho do que neste trimestre (e isto inclui o frenesi meme stock durante a COVID-19 e a bolha da internet em finais dos anos 90). A história mostra que estes “junk rallies”, como por vezes são chamados, tendem a correr quentes e a queimar rapidamente.

Baron Discovery Fund · Q3 2025

We think the best long-term strategy for capital preservation and alpha creation is to never chase the latest investment fad, especially when the stocks that are outperforming are companies that are not getting to break-even free cash flow during our five-year investment horizon.

Acreditamos que a melhor estratégia de longo prazo para preservação de capital e criação de alpha é nunca perseguir o último fad de investimento, especialmente quando as acções a outperformar são empresas que não chegam a break-even de free cash flow no nosso horizonte de cinco anos.

Baron Discovery Fund · Q3 2025

Specifically, we purposely have not invested in the small modular reactor (SMR), quantum computing, and electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aviation sectors (and we have avoided the Reddit “meme” stocks). This basket of stocks (10 in total) was up 92% year-to-date through the end of September, and despite only having an average weight of 2.1% in the Benchmark, the group was responsible for 20% of the Benchmark’s gains.

Especificamente, evitámos propositadamente os sectores de small modular reactor (SMR), quantum computing e electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aviation (e evitámos as acções “meme” do Reddit). Este cesto de acções (10 no total) subiu 92% no acumulado do ano até final de Setembro e, apesar de ter apenas 2,1% de peso médio no Benchmark, o grupo foi responsável por 20% dos ganhos do Benchmark.

Baron Discovery Fund · Q3 2025

The current defense spending cycle appears to be in a generational upswing amid heightened global conflicts, and Kratos’ innovative solutions position it well to support the U.S. Armed Forces.

O actual ciclo de defense spending parece estar num upswing geracional perante o agravamento dos conflitos globais, e as soluções inovadoras da Kratos posicionam-na bem para apoiar as Forças Armadas dos EUA.

Baron Discovery Fund · Q3 2025

We continue to believe the recent frothiness in some of the more speculative areas of small cap will run its course. In the meantime, our portfolio companies continue to execute their growth plans.

Continuamos a acreditar que a frothiness recente em algumas das áreas mais especulativas de small cap se irá esgotar. Entretanto, as nossas empresas de carteira continuam a executar os seus planos de crescimento.

Baron Discovery Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (Institutional Shares)
+2,85%
YTD
+10,75%
Desde início
+12,87%
Base
net
CAGR desde inception
+12,87%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+12,19%
YTD
+11,65%

Benchmarks alternativos

  • Russell 3000 Index · +8,18% (YTD +14,40%) — Benchmark secundário (mercado amplo US)

Contribuidores

Top contributors: KTOS, MRCY, KRMN, MEG, WYNN
Top detractors: PAR, INSP, WING, SPRY, CDNA

Attribution

O underperform de 9,34pp face ao Russell 2000 Growth foi articulado pela gestora como driven essencialmente por style factor effects e não por stock picking. A qualidade dos resultados — um dos pilares do processo do fundo — teve o pior trimestre rolling de 3 meses dos últimos 50 anos (pior que o frenesi meme COVID-19 e a bolha Internet do fim dos anos 90). Pelo lado positivo contribuíram Kratos Defense (+242bps) pós-resultados fortes e novos contratos em defesa, Mercury Systems (+121bps) com expansão de margem contínua sob restruturação Ballhaus, Karman Holdings (+96bps) suporte de spending ciclo de defesa, Montrose Environmental (+70bps) com recuperação iniciada no Q2 e Wynn Resorts (+67bps). Pelo lado negativo: PAR Technology (-96bps) cortou orientações de crescimento anual de 20% para 15% por macroeconomia mais fraca, Inspire Medical (-71bps) reduziu orientações 2025 por delays no rollout do Inspire 5 (gestora saiu da posição), Wingstop (-54bps), ARS Pharmaceuticals (-47bps) e CareDx (-46bps). Cesto especulativo excluído (SMR, quantum, eVTOL, meme) subiu 92% YTD e explicou 20% do retorno do índice com apenas 2,1% de peso médio; removendo estes nomes, o fundo está 0,9pp acima do Index ex-spec (10,6% vs 9,7%).

Portfólio

Top 10 concentração
29,9%