Greystone Capital Management

Q4 2024 · 6649 palavras · 31 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Greystone Capital, gerida por Adam Wilk em estratégia concentrada de microcaps e small-caps, fechou 2024 com a conta mediana a ganhar +19,9% líquido, acima do Russell 2000 (+11,5%) mas atrás do S&P 500 (+25,0%); no quarto trimestre, +1,7% contra +0,3% e +2,4%. Wilk recusa juntar-se ao coro contra os Mag7 e reafirma a Greystone como anti-índice: zero empresas do S&P 500 em carteira e pechinchas abundantes entre pequenas capitalizações. Sylogist, Innovative Food, Limbach, Natural Resource Partners e Bel Fuse, os cinco maiores, somam mais de 65% do capital e foram os principais contribuidores do ano. Em apêndice, tese detalhada da NRP, royalties de carvão compradas a 4-6 vezes o fluxo de caixa livre normalizado.

Stance macro

Wilk não articula posicionamento macro direccional; a carteira é bottom-up e deliberadamente independente dos índices. Considera os Mag7 negócios excepcionais que podem continuar a subir, mas recusa depender deles para gerar retornos, apontando bolsas de valor com melhores perfis de risco-retorno entre pequenas e micro capitalizações. O ambiente de mercado que favorece os maiores negócios do mundo é, para si, precisamente o que mantém o conjunto de oportunidades atractivo para o investidor paciente.

Temas

A disparidade entre o S&P 500 ponderado por capitalização e a versão equiponderada (+25,0% vs +13,0%) mostra a dependência dos investidores de um punhado de títulos. Wilk recusa ser mais um comentário a lamentar os Mag7 — gosta dos negócios, talvez os melhores de sempre, e admite que mereçam múltiplos acima das médias históricas, com mais subida possível. Mas nota que FOMO, e não risco, conduz as decisões, e escolhe deliberadamente não depender desses títulos.

  • Spread de +25,0% vs +13,0% entre S&P 500 ponderado e equiponderado
  • FOMO, não RISCO, como palavra de quatro letras operativa
  • Mag7 podem merecer múltiplos premium e continuar a subir

Small caps e microcaps oferecem um conjunto de oportunidades excelente para o investidor paciente, precisamente porque o ambiente de mercado favorece os maiores negócios do mundo. O value de pequena capitalização somou 14 sessões consecutivas de perdas no final do trimestre, com o spread entre o Russell 2000 e o NASDAQ/QQQ no mais largo de qualquer período de três semanas desde 1979 (-8,1% vs +2,8%). A Greystone é o anti-índice: zero empresas do S&P 500 e apenas duas do Russell 2000.

  • Empresas em carteira mais baratas, com mais caixa e melhor alavancagem que a média
  • Mercado a reconhecer finalmente as melhorias do poder de lucros em 2024

Três das cinco maiores posições caíram -15% em Dezembro apesar de resultados operacionais positivos. Sylogist e Bel Fuse caíram pelo menos -20% durante o período de detenção com evidência óbvia de melhoria do poder de lucros — e Wilk reforçou em cada caso. Franklin Covey foi punida com -20% por investir no longo prazo. A lição de Despegar, o erro de omissão do ano, é a mesma do basquetebol profissional: o que importa é o processo e chegar do início ao fim da época, daqui para lá.

  • Terceira pior queda mensal desde a fundação semanas antes do fecho
  • Mercado como máquina de pesagem no longo prazo
  • Trocar popularidade hoje por TIRs elevadas com paciência

Os cinco maiores — mais de 65% do capital — partilham crescimento de receitas, expansão de margens e forte alocação de capital. A gestão da Sylogist comprou acções no mercado aberto e recompra títulos em alturas oportunas; o conselho da IVFH reforçou posições no rights offering; a Limbach adquire negócios de serviços a 3,75-5 vezes EBITDA; a NRP é gerida ao lado de um owner/operator com 30% do capital. Grandes negócios com gestões fortes, pistas longas de crescimento e preços baratos são para comprar e segurar.

  • Compras de insiders na Sylogist, incluindo o CEO Bill Wood
  • Continuidade das participações plurianuais aumenta convicção
  • Menos erros de omissão como o de Despegar

O consumo global de carvão atingiu um recorde de 8,7 mil milhões de toneladas em 2024, e a procura de carvão metalúrgico e térmico deverá aumentar com a subida da procura global de electricidade, preços altos do gás natural e crescimento das economias. A falta de investimento na indústria, pelo estatuto anti-ESG do carvão, limita a oferta e deverá criar um piso para os preços, enquanto as receitas da NRP se dividem 70/30 entre carvão metalúrgico e térmico.

  • Carvão térmico abaixo de 20% da geração eléctrica nos EUA, mas procura externa forte
  • Estigma anti-ESG mantém avaliações do sector incrivelmente baratas

Posições

SYZLF bullish conv. top aumentar
Sylogist Ltd.
Fast Grower

Software ERP e CRM de elevada proposta de valor para organizações do sector público, com quase 70% de receitas recorrentes, crescimento anual superior a 15%, margens brutas de 60% e margens EBITDA de 25%, a negociar a um múltiplo de um dígito alto de fluxo de caixa. Wilk reforçou no final do ano, acompanhado por compras da gestão no mercado aberto, e vê potencial de valorização superior a 100%.

Sylogist is our largest position for good reason. I see upside of greater than 100% over time, and I am optimistic about 2025 and beyond.

"A Sylogist é a nossa maior posição por boas razões. Vejo potencial de valorização superior a 100% ao longo do tempo, e estou optimista quanto a 2025 e mais além."

uma das participações mais antigas; primeiras compras anteriores a 2021

IVFH neutral conv. core manter
Innovative Food Holdings, Inc.
Turnaround

Distribuidora de comida de especialidade que passou de prejuízos a rentabilidade sustentada em dois anos: alienação do comércio electrónico deficitário, cortes de custos, duas aquisições e a maior encomenda de sempre com um grande retalhista. As metas de 100 milhões de dólares de receitas e margens EBITDA de 10% já não são rebuscadas. As acções mais do que duplicaram desde a compra inicial; mudará de nome para Harvest Group Holdings.

Our shares have more than doubled since our initial purchases, but upside remains.

"As nossas acções mais do que duplicaram desde as compras iniciais, mas o potencial mantém-se."

LMB neutral conv. core manter
Limbach Holdings, Inc.
Fast Grower

Maior contribuidor de 2024. Margens brutas expandiram quase 1000 pontos base e o EBITDA ajustado mais do que duplicou em 24 meses, impulsionado pelo segmento ODR a crescer 20%. Investiu 38 milhões de dólares em duas aquisições a 3,75 vezes EBITDA, que deverão acrescentar 8-10 milhões a partir de 2025. Wilk admite ter vendido bons negócios cedo demais e manterá a posição até a tese mudar.

NRP neutral conv. core manter
Natural Resource Partners L.P.
Cyclical

Royalties de carvão sobre 13 milhões de acres, com margens de fluxo de caixa livre de 90% e duas décadas sem um único ano negativo. Resta 1 a 1,5 anos de dívida, após o que distribuirá a totalidade do fluxo aos detentores de unidades — 14-18 dólares por unidade, um rendimento de 15-20% sobre o custo. Opcionalidade em soda ash (49% da Sisecam Wyoming) e captura de carbono com Occidental e Exxon.

we are still left with a quality mineral rights business, abundant free cash flow, a built-in return stream and tremendous durability. I like our odds.

"ficamos ainda com um negócio de direitos minerais de qualidade, fluxo de caixa livre abundante, um fluxo de retorno incorporado e uma durabilidade tremenda. Gosto das nossas probabilidades."

acumulação iniciada durante o segundo trimestre de 2024

BELFB bullish conv. core aumentar
Bel Fuse Inc.
Cyclical

Saiu de um turnaround plurianual conduzido pelo CFO Farouq Tuweiq e surpreendeu com a aquisição de 80% da Enercon Technologies por 320 milhões de dólares, ganhando exposição a aeroespacial e defesa sem emitir acções. Wilk projecta EBITDA acima de 140 milhões em 2025 contra valor de empresa inferior a 1,2 mil milhões — metade da avaliação dos pares. Reforçou a posição nas quedas de -20% durante 2024.

Half of peer valuations is far too cheap for a quality business whose margins are now in line with peers and has sustainable top line growth for the first time in years.

"Metade da avaliação dos pares é demasiado barato para um negócio de qualidade cujas margens estão agora em linha com os pares e que tem crescimento sustentável de receitas pela primeira vez em anos."

APG neutral conv. core manter
APi Group Corporation

Permanece imediatamente fora das cinco maiores posições e beneficiará da continuidade enquanto participação plurianual; não foi comentada em detalhe nesta carta.

FC neutral conv. média manter
Franklin Covey Co.

Anunciou que os fluxos de caixa de curto prazo cairão enquanto investe na força de vendas para acelerar o crescimento, investimentos de elevado retorno que deverão elevar receitas, margens e fluxo de caixa a níveis recorde. A acção caiu -20% com o anúncio — punida, na leitura de Wilk, por fazer a coisa certa.

DR.TO neutral conv. média manter
Medical Facilities Corporation

Um dos cinco maiores contribuidores do ano, com crescimento de receitas, expansão de margens e forte alocação de capital; não foi discutida individualmente nesta carta.

Citações

Lately, it seems FOMO, not RISK, is the operative four-letter word driving investment decisions.

"Ultimamente, parece que FOMO, e não RISCO, é a palavra de quatro letras operativa a conduzir as decisões de investimento."

Greystone Capital Management · Q4 2024

Greystone is structured to be the anti-index. We own zero companies in the S&P 500 and just two in the Russell 2000.

"A Greystone está estruturada para ser o anti-índice. Não detemos nenhuma empresa do S&P 500 e apenas duas do Russell 2000."

Greystone Capital Management · Q4 2024

We are investing in companies that will eventually be weighed correctly, and who are doing everything they can to make themselves heavier.

"Estamos a investir em empresas que acabarão por ser pesadas correctamente, e que estão a fazer tudo o que podem para se tornarem mais pesadas."

Greystone Capital Management · Q4 2024

Buying good businesses with a margin of safety and having the patience to see through years of positive operating results is a tried-and-true approach, even if it doesn’t work on command.

"Comprar bons negócios com margem de segurança e ter a paciência para atravessar anos de resultados operacionais positivos é uma abordagem comprovada, mesmo que não funcione sob comando."

Greystone Capital Management · Q4 2024

Sylogist is our largest position for good reason. I see upside of greater than 100% over time, and I am optimistic about 2025 and beyond.

"A Sylogist é a nossa maior posição por boas razões. Vejo potencial de valorização superior a 100% ao longo do tempo, e estou optimista quanto a 2025 e mais além."

Greystone Capital Management · Q4 2024

Behind any strong stigma toward a particular asset class are opportunities to find value.

"Por detrás de qualquer estigma forte em relação a uma classe de activos estão oportunidades de encontrar valor."

Greystone Capital Management · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (mediana das contas, líquido de fees)
+1,70%
YTD
+19,90%
Base
net
CAGR desde inception
+24,30%

Benchmark

Russell 2000

Período
+0,30%
YTD
+11,50%

Benchmarks alternativos

  • S&P 500 · +2,40% (YTD +25,00%) — Benchmark de mercado amplo US

Track record anual

Período Fundo Benchmark
T4 2024 (mediana, líquido) +1,70% +0,30%
Ano 2024 (mediana, líquido) +19,90% +11,50%

Contribuidores

Top contributors: SYZLF, LMB, IVFH, DR.TO, BELFB

Attribution

Os maiores contribuidores do ano foram Sylogist, Limbach, Innovative Foods, Medical Facilities e Bel Fuse — crescimento de receitas, expansão de margens, crescimento dos lucros e forte alocação de capital, somando quase metade das carteiras. Semanas antes do fecho, as carteiras caíram quase -10%, a terceira pior queda mensal desde a fundação, com três das cinco maiores posições a recuar -15% apesar dos resultados operacionais positivos; Wilk atribui o movimento a notícias sobre taxas de juro e ao sentimento fraco para pequenas empresas — o value de pequena capitalização somou 14 sessões consecutivas de perdas no final do trimestre.

Portfólio

Top 5 concentração
65,0%