IOT Samsara Inc
Sector: Tecnologia · 5 fundos · 7 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Baron SMID Cap ETF Q1 2026 aumentar conv. core
Vencedor atoms and electrons em software, com rede proprietária de sensores e hardware que os LLMs não conseguem replicar. Milhões de veículos conectados e cerca de 25 biliões de pontos de dados anuais alimentam modelos de IA proprietários com retorno mensurável para o cliente. O dataset compõe-se ao longo do tempo, alargando a vantagem competitiva. O modelo orientado a activos protege-o da disrupção laboral da IA. Reforçada após os resultados do quarto trimestre.
Artisan Global Discovery Fund Q4 2025 sair conv. starter
Fornece software a indústrias asset-intensive — camionagem e construção — para tracking de activos, melhoria de desempenho e segurança. Equipa esperava ganhos de quota e novos produtos num TAM grande a sustentar crescimento de longo prazo, mas resultados recentes mostraram sinais de abrandamento. Combinação de preocupações de avaliação e catalisadores limitados de curto prazo face a oportunidades alternativas levou à saída.
Baron Fifth Avenue Growth Fund Q4 2025 aumentar conv. core
Leading provider de telematics e video safety, cloud-based software para physical operations. Reforçada com $9,7M no T4. A gestora destaca o uso de IA nos próprios algorithms de video safety e o posicionamento como plataforma para enterprise customers em fleet management.
Brown Advisory Mid-Cap Growth Strategy Q4 2025 nova posição conv. starter
Provider de telematics — um dos líderes tecnológicos num mercado grande, fragmentado e em crescimento que permanece nas fases iniciais de adopção digital. Como a plataforma mais sofisticada e moderna a servir physical operations — área historicamente subservida por software — a gestora acredita que a empresa está bem posicionada para evoluir para uma multi-product growth story e crescer durably acima das expectativas de mercado.
Brown Advisory Large-Cap Growth Strategy Q3 2025 nova posição conv. starter
Líder em connected operations solutions para a physical economy, a servir mercado grande, fragmentado e historicamente underserved. Uma das poucas modern platforms purpose-built para logistics, manufacturing e field services. Gestora vê empresa em fase compelling de product expansion com material addressable market broadening. Produtos AI-powered safety tools, connected wearables e predictive maintenance solutions. Posição financiada por exit de Workday.
Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 aumentar conv. core
Plataforma de software para indústrias asset-intensive (camionagem, construção e logística). Fornece dados em tempo real e insights para permitir tracking de activos, medição de desempenho e monitorização de segurança, gerando rates de retorno elevados para clientes. Esperados ganhos de quota num large addressable market. Resultados de Junho fortes — receitas +32% YoY e margens em melhoria — mas atrasos de contratos por tariff uncertainty causaram sell-off. Aproveitada valuation mais atractiva para Garden maior.
Baron Fifth Avenue Growth Fund Q1 2025 aumentar conv. core
Maior reforço do trimestre. Plataforma de software cloud para telemática de frotas, segurança do condutor e monitorização de equipamentos. O gestor aproveitou a queda de $61 para os $30 (receios de tarifas e abrandamento macro). Fosso de dados a alargar — mais de 14 biliões de pontos de dados anuais — com produtos de segurança vídeo presentes em apenas 10% dos veículos comerciais, deixando longa pista de crescimento.