Parnassus Mid Cap Growth Fund

Q2 2025 · 1180 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Parnassus Mid Cap Growth Fund (Investor Shares) rendeu +13,29% líquido no segundo trimestre de 2025, aquém do Russell Midcap Growth Index (+18,20%), num trimestre que começou com um sell-off após o anúncio tarifário de Trump a 2 de Abril e recuperou com o progresso das negociações comerciais. As posições em Industriais, Tecnologias de Informação e Saúde penalizaram o desempenho relativo, compensadas em parte pelos Financeiros e pela ausência de Energia. Robinhood, MercadoLibre e Cloudflare lideraram as contribuições; J.B. Hunt, Old Dominion e Pool detraíram. A gestora manteve o foco em IA via software e semicondutores e diversificou para negócios de qualidade menos correlacionados com a tendência, iniciando StandardAero, CoStar, Royal Caribbean, SharkNinja e Alcon.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora descreve um trimestre de dois andamentos: arranque com sell-off acentuado após o anúncio de tarifas mais severas do que o esperado por Trump a 2 de Abril, seguido de forte recuperação à medida que Wall Street acolheu o progresso das negociações comerciais. As acções de crescimento superaram claramente as de valor, com os investidores focados nos beneficiários da megatendência de IA; Utilities e Serviços de Comunicação foram os melhores sectores do índice e Energia e Materiais os piores. A gestora mantém-se totalmente investida (0,6% de caixa) e construtiva, equilibrando a exposição temática a IA com diversificação para negócios de qualidade menos correlacionados, e posiciona-se para recuperação cíclica em habitação, transporte de frete e ferramentas de life sciences. As taxas hipotecárias elevadas surgem como vento contrário pontual para nomes ligados à habitação e ao crédito.

Temas

A gestora articula que mantém o foco temático em exposição a IA através de empresas de software, cujas grandes bases de dados e relações existentes com clientes lhes permitem treinar a tecnologia para casos de uso específicos. Nomeia Guidewire, Autodesk e Cadence como particularmente bem posicionadas, além de Cloudflare e Datadog em carteira. Recorrendo à analogia da era dot-com, sublinha que os vencedores últimos foram muitas vezes não os pioneiros mas as empresas capazes de aprender e tirar pleno partido da tecnologia.

  • Software com grandes datasets e relações de clientes para treinar IA (Guidewire, Autodesk, Cadence)
  • Cloudflare a ganhar negócio de grandes empresas e startups de IA para workloads de inferência
  • Identificar quem vai aproveitar a IA para se tornar vencedor de longo prazo

A gestora considera os semicondutores os blocos de construção de toda a tecnologia, incluindo a IA, e a carteira reflecte a visão de que as indústrias de software e de semicondutores deverão beneficiar grandemente ao longo do tempo com a adopção crescente de IA. KLA contribuiu positivamente após resultados fortes, aumento do dividendo e reforço de 5 mil milhões de dólares no plano de recompra. A consolidação em semicondutores levou à saída de Western Digital para nomes de maior convicção.

  • Software e semicondutores a beneficiar com a adopção de IA ao longo do tempo
  • KLA com aumento de dividendo e +5 mil milhões em recompra
  • Consolidação em semicondutores (saída de Western Digital)

Embora a IA domine a narrativa de mercado, a gestora investiu em várias empresas com vantagens competitivas e perspectivas de longo prazo favoráveis que considera menos correlacionadas com a IA, reforçando a diversificação. Durante o trimestre iniciou ou reiniciou StandardAero (MRO de motores, receita recorrente não-discricionária), CoStar (dados e análise imobiliária), Royal Caribbean e SharkNinja (Consumo Discricionário) e Alcon e Alnylam (Saúde). O objectivo é jogar o jogo longo na IA com uma carteira diversificada.

  • Negócios competitivamente vantajosos e menos correlacionados com a IA
  • StandardAero: serviço não-discricionário com receita recorrente
  • Royal Caribbean e SharkNinja no Consumo Discricionário
  • Alcon e Alnylam a aumentar a diversificação em Saúde

A gestora observa que os retornos do índice se concentraram num punhado de nomes: as oito maiores acções geraram aproximadamente 55% do retorno total do benchmark, e todas menos uma são consideradas beneficiárias iniciais de IA. Embora detenha duas das oito (AppLovin e Cloudflare), sublinha, com base na história, que as empresas tidas como vencedoras de tecnologias disruptivas podem mudar rapidamente, justificando cautela perante a concentração da liderança de mercado.

  • Top 8 acções = ~55% do retorno total do índice
  • Todas menos uma são beneficiárias iniciais de IA
  • Fundo detém duas das oito (AppLovin e Cloudflare)

A gestora posicionou a carteira para recuperação cíclica das recessões rolantes em habitação, transporte de frete e ferramentas de life sciences. Mantém-se otimista quanto aos seus ganhadores de quota nestas indústrias, que considera terem potencial para aumento cíclico de resultados combinado com re-rating secular de avaliação. Builders FirstSource e Pool penalizaram no trimestre com as vendas de casas fracas no ambiente de taxas hipotecárias elevadas, mas a gestora acredita que beneficiam de economias de escala em mercados fragmentados. Estes negócios oferecem ainda descorrelação face à IA.

  • Recuperação cíclica de recessões rolantes (habitação, frete, life science tools)
  • Potencial de aumento cíclico de resultados e re-rating de avaliação
  • Descorrelação face à IA como benefício de diversificação

Posições

HOOD neutral conv. core manter
Robinhood Markets, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder de trading retalhista. A acção valorizou fortemente após resultados sólidos, com a empresa a registar ganhos expressivos de quota junto de uma nova geração de clientes de corretagem.

MELI neutral conv. core manter
MercadoLibre, Inc.
Fast Grower

Plataforma líder de comércio electrónico e pagamentos na América Latina. Avançou após resultados fortes, com crescimento resiliente no marketplace core e nos segmentos fintech e melhoria das condições económicas na Argentina a apoiar o sentimento.

NET neutral conv. core manter
Cloudflare, Inc., Class A
Fast Grower

Fornecedor de redes e cibersegurança baseados na cloud. Reportou resultados acima das estimativas de consenso e está a ganhar mais negócio de grandes empresas e startups de IA que procuram construir, proteger e alojar workloads de nova geração, como a inferência de IA.

KLAC neutral conv. core manter
KLA Corporation
Cyclical

Fornecedor de equipamento de controlo de processo e gestão de yield para semicondutores. Contribuiu após resultados fortes; a empresa aumentou ainda o dividendo e adicionou 5 mil milhões de dólares ao plano de recompra de acções existente.

DDOG neutral conv. core manter
Datadog, Inc., Class A
Fast Grower

Plataforma de observabilidade na cloud. Avançou após reportar resultados do primeiro trimestre acima do esperado e rever em alta a orientação anual. A gestora mantém-se construtiva quanto à sua posição de longo prazo à medida que a complexidade da cloud empresarial continua a aumentar.

JBHT neutral conv. core manter
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Cyclical

Fornecedor líder de logística e transporte intermodal nos EUA. Recuou com o ciclo de frete ainda moroso e orientação aquém do esperado. A gestora continua a monitorizar a progressão do ciclo e acredita que a empresa está bem posicionada para beneficiar quando a procura de frete recuperar.

ODFL neutral conv. core manter
Old Dominion Freight Line, Inc.
Cyclical

Empresa líder de transporte less-than-truckload (carga fraccionada). Detraiu devido à continuada fraqueza da economia doméstica e a um ciclo de frete moroso.

POOL neutral conv. média manter
Pool Corporation
Cyclical

Distribuidor de material para piscinas e produtos relacionados. Subdesempenhou após falhar metas de resultados e vendas; a gestão alertou que grandes projectos, como a construção de novas piscinas, permanecem sob pressão.

BLDR neutral conv. média manter
Builders FirstSource, Inc.
Cyclical

Fornecedor líder de materiais de construção e serviços. Detraiu devido a vendas de casas fracas no ambiente de taxas hipotecárias elevadas. A gestora acredita que a empresa continua a beneficiar de economias de escala num mercado fragmentado.

EFX neutral conv. core manter
Equifax Inc.
Stalwart

Agência de crédito líder nos EUA. Detraiu devido à incerteza em torno das tarifas e do seu impacto na inflação e nas taxas de juro. A acção foi também penalizada por receios de que os credores passem a consultar dois em vez de três ficheiros de crédito no processo hipotecário.

ALNY bullish conv. starter nova posição
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Fast Grower

Pioneira em terapêuticas de interferência de RNA, uma nova classe de medicamentos. Posição reiniciada no trimestre. Com produtos inovadores e balanço sólido em caixa, oferece exposição biotech de alta qualidade e potencial de crescimento forte de longo prazo, dado o portfolio em expansão em áreas como a cardiomiopatia.

CSGP bullish conv. starter nova posição
CoStar Group, Inc.
Fast Grower

Fornecedor líder de informação, análise e marketplaces online para o imobiliário. Posição reiniciada. À medida que a gestão se reorienta para os negócios core, a gestora espera melhoria acentuada do retorno sobre capital; o negócio core capitaliza resultados a ritmo de dois dígitos e a rentabilidade do marketplace Homes.com melhora.

RCL bullish conv. starter nova posição
Royal Caribbean Group
Cyclical

Operador de cruzeiros considerado pela gestora o de maior qualidade. Nova posição. Diferencia-se com navios novos e maiores e destinos de ilha privada que suportam pricing power, e beneficia de mudanças demográficas favoráveis à indústria de cruzeiros.

SN bullish conv. starter nova posição
SharkNinja, Inc.
Fast Grower

Empresa global de produtos para o lar, inovadora consistente em várias categorias, incluindo limpeza, cozinha e beleza. Nova posição. A gestora vê uma longa pista de crescimento via ganhos de quota nas categorias existentes, expansão para novas categorias e crescimento internacional.

SARO bullish conv. starter nova posição
StandardAero, Inc.
Stalwart

Prestador de manutenção, reparação e revisão (MRO) de motores de aeronaves. Nova posição. Negócio resiliente: o serviço não-discricionário gera receita recorrente forte, e a empresa tem oportunidades de crescimento ao servir novos motores e ao trabalhar com mais proprietários de aeronaves.

ALC bullish conv. starter nova posição
Alcon Inc.
Stalwart

Líder de mercado na indústria de cuidados oftalmológicos. Nova posição em Saúde. A gestora espera que a cultura de inovação da empresa permita acelerar ganhos de quota e crescimento de receitas ao longo do horizonte de investimento.

RGEN bearish conv. em observação sair
Repligen Corporation
Stalwart

Empresa de life sciences com tecnologias de bioprocessamento. Vendida no trimestre para consolidar as posições de ferramentas de life sciences em empresas que a gestora considera ter perspectivas de crescimento de longo prazo superiores.

WDC bearish conv. em observação sair
Western Digital Corporation
Cyclical

Fabricante de soluções de armazenamento. Vendida no trimestre para consolidar as posições de semicondutores em empresas que a gestora considera ter maiores perspectivas de crescimento de longo prazo.

Citações

While AI dominates the current market narrative, we have invested in several competitively advantaged businesses with long-term prospects we believe are favorable and that are less correlated with AI.

"Embora a IA domine a narrativa actual do mercado, investimos em várias empresas com vantagens competitivas, cujas perspectivas de longo prazo consideramos favoráveis e que estão menos correlacionadas com a IA."

Parnassus Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

the top eight stocks generated approximately 55% of the benchmark’s total return. All but one of these stocks are considered early AI beneficiaries.

"as oito maiores acções geraram aproximadamente 55% do retorno total do benchmark. Todas menos uma são consideradas beneficiárias iniciais de IA."

Parnassus Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

during the dot-com era, the ultimate winners of the Internet revolution were often not the first movers, but rather the companies best able to learn from others and leverage the Internet’s full potential.

"durante a era dot-com, os vencedores últimos da revolução da Internet foram frequentemente não os pioneiros, mas antes as empresas mais capazes de aprender com os outros e de alavancar todo o potencial da Internet."

Parnassus Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

Our focus is on identifying the companies that we believe will successfully harness the power of AI to become long-term winners.

"O nosso foco está em identificar as empresas que acreditamos virem a aproveitar com sucesso o poder da IA para se tornarem vencedoras de longo prazo."

Parnassus Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

Semiconductors are the building blocks of all technology, including AI.

"Os semicondutores são os blocos de construção de toda a tecnologia, incluindo a IA."

Parnassus Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

We’ve also positioned the portfolio for cyclical recovery from rolling recessions in the areas of housing, freight transportation and life science tools.

"Posicionámos também a carteira para a recuperação cíclica das recessões rolantes nas áreas da habitação, do transporte de frete e das ferramentas de life sciences."

Parnassus Mid Cap Growth Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (Investor Shares PARNX, líquido de comissões)
+13,29%
YTD
+1,98%
Base
net

Benchmark

Russell Midcap Growth Index

Período
+18,20%
YTD
+9,79%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +8,00% +26,49%
3 anos (anualizado) +15,56% +21,47%
5 anos (anualizado) +7,19% +12,66%
10 anos (anualizado) +7,91% +12,13%

Contribuidores

Top contributors: HOOD, MELI, NET, KLAC, DDOG
Top detractors: JBHT, ODFL, POOL, BLDR, EFX

Attribution

O fundo (Investor Shares) subdesempenhou o Russell Midcap Growth Index no trimestre (+13,29% vs +18,20%). As posições em Industriais, Tecnologias de Informação e Saúde penalizaram o desempenho relativo, compensadas pelas posições em Financeiros e pela ausência de exposição à Energia. No acumulado do ano, o fundo rendeu +1,98% vs +9,79% do índice, com Saúde, IT e Serviços de Comunicação a penalizar e o Consumo Discricionário a ajudar. Top contributors por efeito de alocação: Robinhood (+1,95%), MercadoLibre (+0,50%) e Cloudflare (+0,45%). Top detractors: J.B. Hunt (−0,82%), Old Dominion (−0,67%) e Pool (−0,56%).

Portfólio

Cash
0,6%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Maior overweight sectorial (33,0% vs 19,1%); reflecte a tese de IA via software e semicondutores
  • Industriais · overweight (slight) — Maior peso sectorial absoluto e ligeiro overweight (21,9% vs 19,7%); penalizou o desempenho relativo via frete (J.B. Hunt, Old Dominion)
  • Consumo discric. · underweight (significant) — Underweight relevante (16,4% vs 22,0%), apesar das novas entradas Royal Caribbean e SharkNinja
  • Comunicações · underweight (significant) — Underweight relevante (2,1% vs 6,2%)
  • Energia · underweight (significant) — Sem exposição (0% vs 2,9%); a ausência de Energia ajudou o desempenho relativo no trimestre